RSI 다이버전스란?
RSI 다이버전스는 상대 강도 지수(RSI)를 활용하여 주식이나 자산의 추세 반전을 예측하는 기법입니다. RSI는 기술적 분석에서 널리 사용되는 지표 중 하나로, 과매수와 과매도 상태를 파악하는 데 사용됩니다. RSI 다이버전스는 RSI 지표와 가격 차트 간의 불일치를 찾아내어 상승 또는 하락 추세의 변화를 예측합니다.
RSI 다이버전스의 원리
RSI 상승 다이버전스
주가는 새로운 저점을 형성하지만, RSI는 이전 저점보다 높은 수준에서 저점을 형성합니다. 이는 매도 압력이 약화되고 있음을 시사합니다.
주가 하락 시 거래량이 줄어들고, RSI 상승 시 거래량이 증가하면 상승 다이버전스 신호가 강화됩니다.
상승 다이버전스는 하락 추세의 반전을 알리는 매수 신호로 해석됩니다.
RSI 하락 다이버전스 원리
RSI 다이버전스를 활용한 투자 전략은 다음과 같습니다.
RSI 지표를 설정합니다. 주식 차트 소프트웨어나 트레이딩 플랫폼을 이용하여 RSI 지표를 추가합니다. 일반적으로 14일 설정을 사용합니다.
일반적인 캔들은 위 그림처럼 계속 상승하지만 RSI지표는 계속해서 하락하는곳을 찾습니다.
매수 타이밍을 결정합니다. 일반 다이버전스가 나타났을 때 주식의 하락 추세가 끝날 가능성이 높아지므로 매수 타이밍을 잡을 수 있습니다. 추가적으로 거래량이나 다른 보조 지표를 함께 고려하는 것이 좋습니다.
손절매를 설정합니다. RSI 다이버전스를 활용한 거래에서도 손절매는 중요합니다. 예상과 다른 방향으로 주가가 움직일 경우 손실을 최소화하기 위해 손절매를 설정해야 합니다.
또한 반익절 전략도 다이버전스를 활용할 때 좋습니다. 일단 하락 다이버전스가 보인다면 가짜 신호일 지언정 어느정도 회복세를 보이거나 하락세를 보이다 갑자기 틀어저 버리는 경우가 종종 있습니다. 다이버전스가 나타났는데도 가격이 떨어지지 않는 이유는 작전세력의 농간일 경우가 대부분 입니다.
짧은 시간대의 지표일수록 RSI다이버전스가 보내는 신호는 가짜일 가능성이 높습니다. 비트코인의 경우 4시간대 이상의 차트로 보고 스윙트레이딩을 하는것을 추천드립니다.
