추세매매는 주식, 외환, 원자재를 비롯한 다양한 시장에서 투자자들이 자주 사용하는 전략 중 하나입니다. 이 전략은 가격이 특정 방향으로 움직이는 추세를 따라 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. "추세는 우리의 친구"라는 격언처럼, 트레이더는 가격이 추세를 형성하는 순간을 포착해 매수 또는 매도를 결정합니다.
추세의 종류와 특징
추세매매를 이해하기 위해서는 기본적인 추세의 종류를 알아야 합니다. 일반적으로 추세는 세 가지로 분류합니다.
상승 추세: 고점과 저점이 점점 높아지는 추세로, 가격이 지속적으로 상승합니다.
하락 추세: 고점과 저점이 점점 낮아지는 추세로, 가격이 지속적으로 하락합니다.
횡보 추세: 가격이 일정 범위 내에서 오르락내리락하는 추세로, 명확한 방향성이 없습니다.
추세매매 전략의 종류
추세매매에는 여러 가지 전략이 있습니다
하락 시 매수: 가격이 하락할 때 매수하는 전략.
상승 랠리 시 매도: 가격이 상승할 때 고점이라 생각했을 때 매도.
추세선 트레이딩: 추세선을 활용해 매매 시점을 결정하는 기법. 아래는 비트코인 4시간봉 차트입니다. 첫번째 동그라미는 상승추세를 이탈한 후에 하락을 하는 모습이고 두번째 동그라미는 하락추세 이탈 확인 후 다시 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.
채널 트레이딩: 가격 채널 내에서 매수와 매도를 반복하는 전략. 아래 사진은 비트코인 1시간 차트입니다. 하락하는 채널 내에서 상승과 하락을 반복하다 채널의 위로 캔들이 이탈 함으로서 새로운 상승 추세가 그려지는 모습입니다.
추세매매의 장점과 단점
장점
수익 잠재성: 강한 추세를 잘 포착하면 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
명료성: 이해하고 적용하기 쉬운 전략입니다.
리스크 관리: 손절선을 설정해 리스크를 명확히 관리할 수 있습니다.
범용성: 다양한 시장과 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다.
단점
거짓 시그널: 가짜 추세로 인한 손실을 볼 수 있습니다.
인내심 요구: 추세가 발현될 때까지 기다려야 합니다.
후행적 환경: 기술적 지표가 실제 가격보다 늦게 반응할 수 있습니다.
시장 의존성: 강한 추세가 없는 시장에서는 효과가 떨어질 수 있습니다.
추세 매매에 도움을 받을 수 있는 인디케이터
이동평균선(MA): 단기 및 장기 이동평균선을 통해 추세를 파악합니다. 아래는 50 100 200일 이동평균선을 나타내는 비트코인 차트입니다. 청색선이 200일 이동평균선인데 장기적인 관점으로 봤을때는 상승을 100일 이동평균선을 봤을때는 약한 하락을 50일 이동평균 선을 봤을때는 하락을 나타내고 있으며 200일 이동평균선과 캔들이 만났을때 강한 상승을 하는것을 알 수 있습니다. 이동평균선을 이용해서 트레이딩을 할 때 주의해야 할 점은 이동평균선은 무조건 후반영 지표이기 때문에 값이 늦게 반영되니 주의해서 트레이딩 하셔야 합니다.
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성공적 사례
철저한 분석: 리버모어는 시장의 흐름을 철저히 분석하고, 이를 기반으로 매매결정을 내림.
손절매 전략: 그는 잘못된 판단을 했을 때 빠르게 손절매를 실행하여 손실을 최소화했음.
추세 추총: 그는 시장의 추세를 따르는 것을 중요시 했으며, 추세가 끝날 때까지 인내심을 가지고 거래를 유지하려 노력함.
심리적 안정: 시장의 변동성에도 흔들리지 않고 냉정하게 대응하는 심리적 안정이 큰 역할을 했음.
