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암호화폐 시장이 빠르게 발전하면서, 많은 기관이 비트코인과 이더리움 같은 주요 암호화폐에 집중 투자하고 있습니다. 그러나 Outerlands Capital의 연구 책임자인 펠릭스 스트라트만은 디지털 자산 포트폴리오를 다양화해야 하는 필요성을 강조합니다. 이 글에서는 디지털 자산 포트폴리오를 다양화해야 하는 이유와 그 이점을 살펴보겠습니다.
왜 디지털 자산 포트폴리오를 다양화해야 하는가?
1. 혁신적인 프로젝트에 대한 노출 증가
디지털 자산 시장은 비트코인과 이더리움 외에도 수많은 혁신적인 프로젝트가 존재합니다. 이러한 프로젝트에 투자함으로써, 투자자는 새로운 기술과 트렌드를 놓치지 않고 포착할 수 있습니다. 예를 들어, DeFi(탈중앙화 금융), NFT(대체 불가능 토큰), 메타버스 등은 최근 몇 년간 급성장하고 있는 분야입니다. 이러한 다양한 분야에 투자함으로써 포트폴리오는 더욱 견고해질 수 있습니다.
2. 리스크 분산
각각의 작은 프로젝트는 높은 리스크를 가질 수 있지만, 여러 프로젝트에 걸쳐 투자함으로써 전체 포트폴리오의 변동성을 줄일 수 있습니다. 이는 주식 시장에서 다각화된 포트폴리오가 개별 주식의 리스크를 줄이는 것과 유사합니다. 여러 자산에 분산 투자함으로써 특정 프로젝트의 실패가 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.
3. 장기적 수익률 개선
다양화된 포트폴리오는 장기적으로 높은 수익률을 제공할 가능성이 높습니다. 이는 파워 로 분포(Power Law Distribution) 이론에 기반합니다. 디지털 자산 시장에서 몇몇 성공적인 프로젝트가 전체 포트폴리오의 성과를 좌우하는 경우가 많기 때문에, 다양한 프로젝트에 투자함으로써 성공적인 프로젝트를 포착할 가능성을 높일 수 있습니다.
4. 시장의 다양한 테마와 섹터에 대한 접근
디지털 자산 시장은 매우 동적이며, 블록체인 기술을 중심으로 다양한 테마와 섹터가 형성되고 있습니다. 레이어 1과 같은 주요 인프라 프로젝트부터 디파이, 엔터테인먼트, 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크, 현실 자산까지 다양한 프로젝트에 투자함으로써 시장의 여러 방향성을 포착할 수 있습니다.
어떻게 포트폴리오를 다양화할 수 있는가?
1. 상위 10개 암호화폐를 넘어선 투자
많은 투자자가 상위 10개 암호화폐에만 집중하는 경향이 있습니다. 그러나 이러한 접근은 현재 진행 중인 많은 혁신을 포착하지 못할 수 있습니다. 따라서, 상위 150개 암호화폐를 포함한 더 넓은 범위의 자산에 투자하는 것이 좋습니다. 이렇게 함으로써, 더 다양한 분야와 프로젝트에 노출될 수 있습니다.
하지만 대한민국의 암호화폐 시장에는 투자를 할 수 있는 한계가 있습니다. 업비트, 빗썸과 같은 코인 거래소에 상장되는 코인들은 이미 외국에서 상장이슈를 다 반영시킨 상태에서 국내 상장되는 것이기 때문에 국내 투자자들은 늘 손해를 볼 수 밖에 없습니다.
또한 국내 거래소에 등재되어 있는 코인의 개수는 너무 한정적 입니다. 특히 AI 계열 및 밈코인 계열은 찾아보기 힘들 정도이기 때문에 해외 거래소를 이용 하는 것을 적극 추천드립니다.
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2. 적극적인 포트폴리오 관리
다양화는 단순히 더 많은 소규모 자산을 구매하는 것이 아닙니다. 디지털 자산 생태계의 규모와 범위를 장기적인 관점에서 바라보고, 다양한 잠재적 결과에 대비해 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다. 이를 위해 적극적인 포트폴리오 관리가 필요합니다. 새로운 트렌드와 기술에 대한 주기적인 평가와 조정이 필요합니다.
3. 최신 정보와 트렌드에 대한 지속적인 업데이트
디지털 자산 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 따라서, 최신 정보와 트렌드를 지속적으로 업데이트하고, 이에 따라 포트폴리오를 조정하는 것이 중요합니다. 이는 각종 컨퍼런스나 세미나에 참석하거나, 관련 뉴스레터를 구독하는 등의 방법으로 가능할 수 있습니다.
결론
디지털 자산 포트폴리오를 다양화하는 것은 리스크를 분산시키고, 장기적으로 높은 수익률을 기대할 수 있는 전략입니다. 다양한 프로젝트와 섹터에 투자함으로써, 디지털 자산 시장의 혁신을 놓치지 않고 포착할 수 있습니다. 따라서, 투자자들은 포트폴리오를 적극적으로 관리하고, 시장의 변화에 맞춰 지속적으로 조정해 나가는 것이 중요합니다.
자주 묻는 질문 (Q&A)
Q1: 디지털 자산 포트폴리오를 어떻게 시작해야 하나요?
초기에는 비트코인과 이더리움 같은 주요 암호화폐를 포함한 후, 점차 다른 혁신적인 프로젝트로 확장해 나가는 것이 좋습니다. 암호화폐 거래소를 통해 다양한 자산에 접근할 수 있습니다.
Q2: 리스크가 높은 프로젝트에 투자하는 것이 두렵습니다. 어떻게 해야 하나요?
여러 프로젝트에 분산 투자함으로써 개별 프로젝트의 리스크를 줄일 수 있습니다. 또한, 각 프로젝트에 대한 철저한 조사를 통해 신뢰할 수 있는 프로젝트에 투자하는 것이 중요합니다.
Q3: 포트폴리오를 얼마나 자주 재조정해야 하나요?
시장의 변화와 새로운 트렌드에 맞춰 주기적으로 포트폴리오를 평가하고 재조정하는 것이 좋습니다. 일반적으로 분기별 또는 반기별로 포트폴리오를 검토하는 것이 추천됩니다.
